岗位职责：
1.做好总公司及分公司银行账户开立、网银功能开通、日常维护、银承业务处理、下载整理银行所有相关资料、网银对帐、日常管理等工作；
2.飞书负责审核员工报销单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3.负责审核金蝶系统及飞书系统付款申请单，网银及时完成付款操作，并跟踪公司银行帐户每天收款及付款情况；
4.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，做好资金筹划；
5.金蝶系统及时录入银行手续费、购买理财、银承等相关业务凭证
6.月未及时完成银行核对、票据核对、现金流量表，保证月未结帐的顺利完成；
7.月未完成应付账款的核对；对预付未来票情况进行及时跟踪和处理
8.完成付款凭证的整理、协助完成审计的相关内容，以及上级交代的其他事务性工作；

任职要求：

1、会计及相关专业专科及以上学历；
2、有出纳工作相关经验二年及以上；
3、熟悉excel运用，熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、具备良好职业操守，责任心强、学习能力强。